Préparation du bilan

Préparation du bilan
Ce programme  s’adresse à des initiés comptables, il comporte ci-après l’ensemble des questions et documents nécessaires à la vérification et préparation du bilan.
Il peut être remis au cabinet comptable dans le cadre ou vous faîtes toutes les saisies.
Ou pour votre usage personnel si vous faîtes votre comptabilité et bilan  
Vous y trouverez :
A0/paramétrage du dossier
A1/note de synthèse
A2/récapitulatif check liste  des notes de travail
A10/mise à jour du dossier permanent
B1/ état de rapprochement bancaire
B2/caisse
B3sur1/emprunts
B3sur 2 intérêt des emprunts
B4/ agios à payer
B5 /relevé des titres a la clôture de l’exercice
C1/ compte fournisseurs débit crédit
C2/fournisseurs factures et avoir à recevoir
D1/ contrôles des charges externes loyers bail assurance ect…
D2 /état des engagements lies aux contrats de crédit bail ou location longue durée
État préparatoire de la DAS
E1/ comptes clients débit crédit     
E2/clients factures et avoirs à établir
E4/clients douteux et provisions sur créances
F1/ stock et travaux en cours
G1/immobilisations et amortissement
H2 /charges du personnel avec rapprochement compta .das. Livre de paie
H1 bis / état préparatoire relevé des frais généraux
H2/provision pour congés payes et charges sur cp
H3/autre charges à payer sur salaires
H4 récapitulatif des comptes 42…
H5/ récapitulatif des comptes 43…
H6/ h6/2 cotisations des comptes exploitant
I1/tva sur les débits ajustement de la tva collecte et des ca3 –ca4
I2/tva sur les encaissements
I3sur/ détermination du résultat fiscal
I3sur 2/état IS et TVA
I4 /calcul du plafonnement de la taxe professionnel en fonction de la valeur ajoutée
I5 récapitulation des comptes 44…
Ji/analyse du compte courant, ou de l’exploitant     
J2/capitaux propres
J3/ provisions
K1/ récapitulation des comptes 46 a 48
K2/ justification d’autres comptes
K3/ détail des éléments exceptionnels
L1/ analyses des marges et coefficients
L2/analyses du compte de résultats
Za/collecte des informations pour la liasse fiscale et compte annuels
Zb/collecte d’informations pour l’annexe
Zz/ contrôles formels

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